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贡嘎雪:2016年年度报告

发布日期:2021-09-22 09:29:17  来源:ob欧宝最新地址

  有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015年第 14 号)的规定,2016年度公司将享受减按 15%的税率征收企业所得税。 本公司本年度按15%的税率计算、缴纳企业所得税。 六、 合并财务报表项目注释 以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指2016年1 月1日,年末指2016年12月31日,上年指2015年,本年指2016年。 1、 货币资金 项 目 年末余额 年初余额 库存现金 127,353.24 68,830.54 银行存款 13,387,287.08 23,535,977.05 合 计 13,514,640.32 23,604,807.59 其中:存放在境外的款项总额 0.00 0.00 注:于年末,本公司无存放于境外的货币资金及其他权利受限情况。 2、 应收票据 (1)应收票据分类 种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 10,581,830.69 15,114,507.31 合计 10,581,830.69 15,114,507.31 (2)年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额 银行承兑汇票 8,545,756.47 0.00 合计 8,545,756.47 0.00 (3)年末无票据质押情况。 3、 应收账款 (1)应收账款按种类披露 年末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 账面价值 (%) (%) 单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款: 账龄组合 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 组合小计 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 单项金额虽不重大但单项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计提坏账准备的应收账款 合计 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 (续) 年初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 账面价值 (%) (%) 单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款: 账龄组合 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 组合小计 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 单项金额虽不重大但单项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计提坏账准备的应收账款 合计 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 ①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 年末余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 1年以内 28,733,280.37 1,436,664.02 5.00 1-2年 2,056,189.43 205,618.94 10.00 2-3年 764,570.21 229,371.06 30.00 3-4年 107,841.50 53,920.75 50.00 4-5年 324.90 259.92 80.00 合计 31,662,206.41 1,925,834.69 6.08 (续) 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 1年以内 33,541,192.01 1,677,059.60 5.00 1-2年 1,139,520.61 113,952.06 10.00 2-3年 190,929.56 57,278.87 30.00 3-4年 8,469.90 4,234.95 50.00 合计 34,880,112.08 1,852,525.48 5.31 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额73,309.21元。 (3)本年无转回或收回前期已核销应收账款情况; (4)本年无坏账核销情况; (5)应收账款金额前五名单位情况 坏账准备金 占应收账款总 与本公司 单位名称 金额 年限 额 额的比例 关系 (%) 重庆和泰塑胶股份有限公司 非关联方 1,712,112.50 1年以内 85,605.63 5.41 康泰塑胶科技集团有限公司 非关联方 1,018,024.99 1年以内 50,901.25 3.22 宜宾市嘉泽化工有限责任公司 非关联方 701,069.96 1-2年、2-3年 116,000.99 2.21 重庆顾地塑胶电器有限公司 非关联方 673,258.50 1年以内 33,662.93 2.13 重庆赛亿高分子材料有限公司 非关联方 650,948.76 1年以内 32,547.44 2.06 合计 4,755,414.71 318,718.24 15.03 4、 预付款项 (1)预付款项按性质列示 项目 年末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 材料款 331,087.00 88.96 546,840.00 84.19 其他 41,075.10 11.04 102,696.91 15.81 合计 372,162.10 100.00 649,536.91 100.00 (2)预付款项金额的前五名单位情况 单位名称 与本公 金额 占预付款项总额 预付 未结算 司关系 的比例(%) 时间 原因 石棉县嘉泰矿业有限公司 非关联方 100,000.00 26.87 2016年 货未到 成都新生代矿业公司 非关联方 100,000.00 26.87 2016年 货未到 预付加油卡油费 非关联方 37,604.72 10.10 2016年 货未到 广东宏工物料自动化系统有限公司 非关联方 37,500.00 10.08 2016年 货未到 成都奇道展览展示有限公司 非关联方 35,000.00 9.40 2016年 货未到 合计 310,104.72 83.32 5、 其他应收款 (1) 其他应收款按种类披露 年末余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 账面价值 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款: 账龄组合 1,725,248.44 69.41 229,388.29 13.30 1,495,860.15 组合小计 1,725,248.44 69.41 229,388.29 13.30 1,495,860.15 单项金额虽不重大但单项计 760,399.70 30.59 760,399.70 100.00 0.00 提坏账准备的其他应收款 合计 2,485,648.14 100.00 989,787.99 39.82 1,495,860.15 (续) 年初余额 账面余额 坏账准备 种类 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款: 账龄组合 2,661,931.51 100.00 263,388.30 9.89 2,398,543.21 组合小计 2,661,931.51 100.00 263,388.30 9.89 2,398,543.21 单项金额虽不重大但单项计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提坏账准备的其他应收款 合计 2,661,931.51 100.00 263,388.30 9.89 2,398,543.21 ①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 年末余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 1年以内 570,615.19 28,530.76 5.00 1-2年 1,032,202.25 103,220.23 10.00 2-3年 14,291.00 4,287.30 30.00 3-4年 10,540.00 5,270.00 50.00 4-5年 47,600.00 38,080.00 80.00 5年以上 50,000.00 50,000.00 100.00 合计 1,725,248.44 229,388.29 13.30 (续) 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 1年以内 1,221,457.13 61,072.86 5.00 1-2年 1,323,414.38 132,341.44 10.00 2-3年 17,780.00 5,334.00 30.00 3-4年 49,280.00 24,640.00 50.00 4-5年 50,000.00 40,000.00 80.00 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 合计 2,661,931.51 263,388.30 9.89 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 其他应收款(按单位) 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 (%) 四川大行石材有限公司 760,399.70 760,399.70 100.00 预计不能收回 合计 760,399.70 760,399.70 — — (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额726,399.69元。 (3)本年无转回或收回前期已核销其他应收款情况; (4)本年无坏账核销情况; (5)其他应收款按性质分类情况 款项性质 年末账面余额 年初账面余额 备用金 78,677.96 23,594.56 保证金及押金 913,711.00 909,340.00 单位往来及其他 1,493,259.18 1,728,996.95 合计 2,485,648.14 2,661,931.51 (6)其他应收款金额前五名单位情况 占其他应收款 与本公司关 单位名称 金额 坏账准备 款项性质 年限 总额的比例 系 (%) 西峡县国土资源局 非关联方 821,200.00 82,120.00 保证金 1-2年 33.04 四川大行石材有限公司 非关联方 760,399.70 760,399.70 单位往来 2-3年 30.59 湖南湘鹤集团电缆科技 120,012.25 9,895.48 1年以内、 4.83 非关联方 代垫运费 1-2年 股份有限公司 1年以内、 封学功 非关联方 120,000.00 8,500.00 其他 1-2年 4.83 91,545.00 4,606.50 1年以内、 3.68 成都东电管业有限公司 非关联方 代垫运费 1-2年 合计 1,913,156.95 865,521.68 76.97 6、 存货 (1)存货分类 年末余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 5,897,507.25 0.00 5,897,507.25 库存商品 1,340,103.26 0.00 1,340,103.26 发出商品 29,213.15 0.00 29,213.15 合计 7,266,823.66 0.00 7,266,823.66 (续) 年初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 3,911,649.55 0.00 3,911,649.55 库存商品 969,334.47 0.00 969,334.47 发出商品 198,506.96 0.00 198,506.96 合计 5,079,490.98 0.00 5,079,490.98 7、 其他流动资产 项 目 性质(或内容) 年末余额 年初余额 待抵扣进项税 待抵扣进项税 347,912.41 30,525.87 合 计 347,912.41 30,525.87 8、 可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 年末余额 年初余额 项目 减值 减值 账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值 可供出售权益工具 48,000.00 0.00 48,000.00 148,000.00 0.00 148,000.00 其中:按公允价值计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 量 其中:按成本计量 48,000.00 0.00 48,000.00 148,000.00 0.00 148,000.00 合计 48,000.00 0.00 48,000.00 148,000.00 0.00 148,000.00 (2)年末按成本计量的可供出售金融资产 账面余额 减值准备 在被 投资 本本 本年 单位 被投资单位 本年增 年年年 现金 年初 本年减少 年末 年初 持股 加 增减末 红利 比例 加少 (%) 石棉县农村信用合 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作联社 四川攀西碲铋产业 技术研究院有限责 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 任公司 合 计 148,000.00 0.00 100,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 9、 固定资产 (1) 固定资产情况 电子设备及 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计 一、账面原值 1、年初余额 47,153,168.78 59,964,030.82 709,528.07 2,369,185.25 110,195,912.92 2、本年增加金额 1,243,434.03 1,626,764.68 764,480.56 215,297.08 3,849,976.35 (1)购置 0.00 195,407.40 764,480.56 215,297.08 1,175,185.04 (2)在建工程转入 1,243,434.03 1,431,357.28 0.00 0.00 2,674,791.31 (3)企业合并增加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、本年减少金额 120,463.28 194,901.00 63,733.00 0.00 379,097.28 (1)处置或报废 120,463.28 194,901.00 63,733.00 0.00 379,097.28 4、年末余额 48,276,139.53 61,395,894.50 1,410,275.63 2,584,482.33 113,666,791.99 二、累计折旧 1、年初余额 9,064,929.32 22,817,892.60 566,033.13 1,359,848.24 33,808,703.29 2、本年增加金额 2,301,810.67 5,561,584.56 259,545.00 419,054.32 8,541,994.55 (1)计提 2,301,810.67 5,561,584.56 259,545.00 419,054.32 8,541,994.55 3、本年减少金额 33,305.70 145,396.34 61,821.01 0.00 240,523.05 (1)处置或报废 33,305.70 145,396.34 61,821.01 0.00 240,523.05 4、年末余额 11,333,434.29 28,234,080.82 763,757.12 1,778,902.56 42,110,174.79 三、减值准备 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及 合计 其他 1、年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、本年增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)处置或报废 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、年末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、账面价值 1、年末账面价值 36,942,705.24 33,161,813.68 646,518.51 805,579.77 71,556,617.20 2、年初账面价值 38,088,239.46 37,146,138.22 143,494.94 1,009,337.01 76,387,209.63 (2)年末固定资产权利受限情况详见附注六、41。 10、 在建工程 (1)在建工程情况 年末余额 年初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 迎政厂区附属工程及设备 140,761.17 0.00 140,761.17 1,860,132.39 0.00 1,860,132.39 广元堡厂区附属工程 0.00 0.00 0.00 1,574,182.81 0.00 1,574,182.81 在安装设备 0.00 0.00 0.00 12,820.51 0.00 12,820.51 技术研发中心工程 3,599,234.12 0.00 3,599,234.12 0.00 0.00 0.00 合计 3,739,995.29 0.00 3,739,995.29 3,447,135.71 0.00 3,447,135.71 (2) 重要在建工程项目本年变动情况 工程名称 年初余额 本年增加金额 本年转入固定 其他减少 年末余额 资产数 金额 迎政厂区附属工程及设 1,860,132.39 288,735.90 411,325.92 1,596,781.20 140,761.17 备 广元堡厂区附属工程 1,574,182.81 10,455.13 1,584,637.94 0.00 0.00 在安装设备 12,820.51 666,006.94 678,827.45 0.00 0.00 技术研发中心工程 0.00 3,599,234.12 0.00 0.00 3,599,234.12 合计 3,447,135.71 4,564,432.09 2,674,791.31 1,596,781.20 3,739,995.29 (续) 利息资本化累 其中:本年利本年利息资本 工程名称 工程进度 资金来源 计金额 息资本化金额 化率(%) 迎政厂区附属工程及设备 基本完工 1,346,275.06 0.00 0.00 专项借款 广元堡厂区附属工程 已完工 0.00 0.00 0.00 自有资金 在安装设备 已完工 0.00 0.00 0.00 自有资金 技术研发中心工程 进展过程中 0.00 0.00 0.00 自有资金 合计 1,346,275.06 0.00 —— 11、 无形资产 (1) 无形资产情况 项目 土地使用权 采矿权 专利权 商标 合计 一、账面原值 1、年初余额 9,970,243.00 1,194,922.00 100,000.00 820,377.34 12,085,542.34 2、本年增加金额 26,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,026,000.00 (1)购置 26,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,026,000.00 (2)内部研发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3)企业合并增加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、年末余额 9,996,243.00 11,194,922.00 100,000.00 820,377.34 22,111,542.34 二、累计摊销 1、年初余额 509,208.67 1,022,385.29 29,999.88 256,633.71 1,818,227.55 2、本年增加金额 199,671.06 3,479.69 9,999.96 80,534.76 293,685.47 (1)计提 199,671.06 3,479.69 9,999.96 80,534.76 293,685.47 3、本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、年末余额 708,879.73 1,025,864.98 39,999.84 337,168.47 2,111,913.02 三、减值准备 1、年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、本年增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、年末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 土地使用权 采矿权 专利权 商标 合计 四、账面价值 1、年末账面价值 9,287,363.27 10,169,057.02 60,000.16 483,208.87 19,999,629.32 2、年初账面价值 9,461,034.33 172,536.71 70,000.12 563,743.63 10,267,314.79 (2) 年末无形资产权利受限情况详见附注六、41。 12、 长期待摊费用 其他 其他减少 项目 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额 减少 的原因 绿化工程 1,185,218.77 472,932.04 790,936.08 0.00 867,214.73 矿山公路 3,177,425.21 0.00 422,676.24 0.00 2,754,748.97 迎政厂区入厂公路 7,167,713.99 1,308,414.00 432,745.42 0.00 8,043,382.57 植被剥离及恢复补偿费 1,134,343.74 0.00 155,263.44 0.00 979,080.30 林地租赁费 919,958.03 0.00 106,149.00 0.00 813,809.03 合计 13,584,659.74 1,781,346.04 1,907,770.18 0.00 13,458,235.60 13、 递延所得税资产 年末余额 年初余额 项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 坏账准备 2,915,622.68 446,493.80 2,115,913.78 321,743.07 递延收益 1,907,121.47 286,068.22 200,000.01 30,000.00 可抵扣亏损 1,177,879.92 294,469.98 257,016.52 64,254.13 合计 6,000,624.07 1,027,032.00 2,572,930.31 415,997.20 14、 其他非流动资产 项 目 内容 年末余额 年初余额 预付设备及工程款 预付设备及工程款 3,108,000.00 1,760,940.00 预付土地相关款项 预付土地相关款项 2,034,402.00 1,500,000.00 预付采矿权相关款项 预付采矿权相关款项 2,101,880.00 4,242,449.00 合计 7,244,282.00 7,503,389.00 15、 短期借款 项目 年末余额 年初余额 抵押借款 0.00 30,000,000.00 合计 0.00 30,000,000.00 16、 应付账款 (1)应付账款明细情况 项目 年末余额 年初余额 材料款 1,967,790.07 2,430,914.91 电费 1,627,651.37 1,253,749.08 运费 2,766,091.51 3,658,571.31 工程设备款 1,012,902.37 1,193,006.82 其他 355,636.16 195,199.00 合计 7,730,071.48 8,731,441.12 (2)年末无账龄超过1年的重要应付账款; 17、 预收款项 (1)预收款项列示 项目 年末余额 年初余额 货款 656,149.94 353,621.49 合计 656,149.94 353,621.49 (2)年末无账龄超过1年的重要预收款项。 18、 应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、短期薪酬 1,534,938.39 13,239,673.45 13,179,321.85 1,595,289.99 二、离职后福利-设定提存计划 0.00 1,717,461.66 1,717,461.66 0.00 三、辞退福利 0.00 276,706.59 276,706.59 0.00 四、一年内到期的其他福利 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,534,938.39 15,233,841.70 15,173,490.10 1,595,289.99 (2)短期薪酬列示 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 1,405,629.19 11,090,142.72 10,900,481.92 1,595,289.99 2、职工福利费 44,453.00 855,007.79 899,460.79 0.00 3、社会保险费 84,856.20 869,071.65 953,927.85 0.00 其中:医疗保险费 84,856.20 605,613.70 690,469.90 0.00 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 工伤保险费 0.00 220,968.80 220,968.80 0.00 生育保险费 0.00 42,489.15 42,489.15 0.00 4、住房公积金 0.00 238,450.00 238,450.00 0.00 5、工会经费和职工教育经费 0.00 187,001.29 187,001.29 0.00 6、短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00 0.00 7、短期利润分享计划 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,534,938.39 13,239,673.45 13,179,321.85 1,595,289.99 (3)设定提存计划列示 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、基本养老保险 0.00 1,640,939.28 1,640,939.28 0.00 2、失业保险费 0.00 76,522.38 76,522.38 0.00 3、企业年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 1,717,461.66 1,717,461.66 0.00 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 19、 应交税费 项目 年末余额 年初余额 企业所得税 1,133,351.96 1,059,630.69 增值税 1,390,330.26 1,555,092.54 营业税 0.00 7,995.00 印花税 11,688.10 70,651.73 城市维护建设税 13,940.80 15,679.39 教育费附加 69,704.02 78,396.97 代扣代缴个人所得税 2,422.47 2,578.62 矿产资源补偿费 0.00 237,404.99 资源税 28,753.68 138,909.00 合计 2,650,191.29 3,166,338.93 20、 应付利息 项目 年末余额 年初余额 借款利息 120,828.10 187,258.18 合计 120,828.10 187,258.18 21、 其他应付款 (1)其他应付款列示 项目 年末余额 年初余额 运输保证金 278,026.00 378,026.00 社保 345,788.74 366,623.65 单位往来 4,257,551.00 0.00 其他 0.00 214,576.45 合计 4,881,365.74 959,226.10 (2)年末无账龄超过1年的重要其他应付款; 22、 长期借款 项目 年末余额 年初余额 抵押、担保借款 65,000,000.00 55,000,000.00 合计 65,000,000.00 55,000,000.00 23、 递延收益 项目 年末余额 年初余额 递延收益-政府补助 8,250,485.00 6,975,054.06 合计 8,250,485.00 6,975,054.06 其中,涉及政府补助的项目: 本年新增 本年计入营业 与资产相关/ 负债项目 年初余额 年末余额 补助金额 外收入金额 与收益相关 综合利用专项资金 4,675,000.14 0.00 275,000.04 4,400,000.10 与资产相关 技术创新专项基金 612,000.02 0.00 36,000.00 576,000.02 与资产相关 2012年第二批省级战略性 1,488,053.89 0.00 120,690.48 1,367,363.41 与资产相关 新兴产业发展专项资金 科技型技术创新资金-阻燃 0.00 0.00 0.00 0.00 与收益相关 型碳酸钙化复合项目 2014年省级创新驱动专项 200,000.01 0.00 200,000.01 0.00 与收益相关 资金 省级2016年第一批科技计 0.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 与收益相关 划项目资金 本年新增 本年计入营业 与资产相关/ 负债项目 年初余额 年末余额 补助金额 外收入金额 与收益相关 2015年省级开工竣工奖励 及技术改造和转型升级专 0.00 100,000.00 75,000.00 25,000.00 与收益相关 项资金 攀西战略资源创新开发专 0.00 3,330,000.00 1,597,878.53 1,732,121.47 与收益相关 项资金 合计 6,975,054.06 3,730,000.00 2,454,569.06 8,250,485.00 24、 股本 本年增减变动(+、-) 项目 年初余额 发行 公积金 年末余额 送股 其他 小计 新股 转股 股份总数 72,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000,000.00 25、 资本公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 资本溢价 3,270,792.07 0.00 0.00 3,270,792.07 合计 3,270,792.07 0.00 0.00 3,270,792.07 26、 专项储备 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 安全生产费 178,327.49 1,209,536.21 1,195,039.81 192,823.89 合计 178,327.49 1,209,536.21 1,195,039.81 192,823.89 27、 盈余公积 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 1,265,025.23 1,279,766.17 0.00 2,544,791.40 合 计 1,265,025.23 1,279,766.17 0.00 2,544,791.40 注:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法 定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。 28、 未分配利润 项目 本年发生额 上年发生额 调整前上年末未分配利润 8,036,681.48 2,898,615.75 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) 0.00 0.00 项目 本年发生额 上年发生额 调整后年初未分配利润 8,036,681.48 2,898,615.75 加:本年归属于母公司股东的净利润 11,939,688.25 12,503,500.91 减:提取法定盈余公积 1,279,766.17 1,265,025.23 提取任意盈余公积 0.00 0.00 提取一般风险准备 0.00 0.00 应付普通股股利 7,200,000.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 6,100,409.95 年末未分配利润 11,496,603.56 8,036,681.48 29、 营业收入和营业成本 (1)营业收入及营业成本 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 115,225,471.45 58,990,740.99 113,176,038.98 57,744,022.18 其他业务 1,103,127.90 469,207.17 1,843,289.60 444,511.78 合计 116,328,599.35 59,459,948.16 115,019,328.58 58,188,533.96 (2)分产品类别 产品名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 碳酸钙粉体 114,735,890.66 58,610,072.16 113,176,038.98 57,744,022.18 钙砂 489,580.79 380,668.83 0.00 0.00 合计 115,225,471.45 58,990,740.99 113,176,038.98 57,744,022.18 (3)主营业务收入前五名情况 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例(%) 30,886,205.56 26.55 30、 税金及附加 项目 本年发生额 上年发生额 营业税 0.00 49,284.22 城市维护建设税 123,620.23 119,612.10 教育费附加 618,057.67 598,060.60 资源税 1,447,110.95 1,059,843.81 城镇土地使用税 139,068.40 0.00 房产税 56,682.72 0.00 印花税 76,808.70 0.00 合计 2,461,348.67 1,826,800.73 31、 销售费用 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 2,103,332.28 1,856,327.71 运输费 23,135,047.80 23,016,871.49 业务招待费 995,692.52 844,957.42 差旅及车辆费 381,615.13 502,729.18 其他 619,851.47 851,072.55 合计 27,235,539.20 27,071,958.35 32、 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 2,207,923.11 1,738,758.20 研发费用 6,648,073.80 5,336,146.01 业务招待费 1,017,536.01 831,244.92 差旅及办公费用 870,250.62 1,041,160.49 折旧及摊销费用 641,687.56 574,204.39 税费 0.00 265,987.67 中介服务费 824,047.55 2,092,435.92 其他 749,092.72 813,645.42 合计 12,958,611.37 12,693,583.02 33、 财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 4,376,756.07 7,449,367.31 贴现利息支出 30,619.47 64,531.17 减:利息收入 38,377.43 56,618.25 减:利息资本化金额 0.00 481,288.22 银行手续费 7,674.58 13,824.97 其他 0.00 367,968.00 合计 4,376,672.69 7,357,784.98 34、 资产减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 799,708.90 -1,769,781.56 合计 799,708.90 -1,769,781.56 35、 投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 可供出售金融资产投资收益 0.00 4,871.30 处置可供出售金融资产收益 110,000.00 0.00 合计 110,000.00 4,871.30 36、 营业外收入 本年发生额 上年发生额 项目 计入当期非 计入当期非 发生额 经常性损益 发生额 经常性损益 的金额 的金额 非流动资产处置利得合计 9,160.33 9,160.33 0.00 0.00 其中:固定资产处置利得 9,160.33 9,160.33 0.00 0.00 政府补助 4,733,100.06 4,733,100.06 4,822,507.00 4,822,507.00 (详见下表:政府补助明细表) 其他 0.00 0.00 120.00 120.00 合计 4,742,260.39 4,742,260.39 4,822,627.00 4,822,627.00 其中,计入当期损益的政府补助: 项目 本年发生额 上年发生额 与收益相关 综合利用专项资金补助 275,000.04 275,000.00 资产相关 技术创新专项基金补助 36,000.00 36,000.00 资产相关 2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资 120,690.48 581,740.96 资产相关 金补助 科技型技术创新资金-阻燃型碳酸钙化复合项目 0.00 41,666.67 收益相关 补助 2014年省级财政创新驱动发展专项资金补助 200,000.01 399,999.99 收益相关 2014年市级工业发展资金扶持项目资金补助 0.00 100,000.00 收益相关 2014年度中小企业发展专项资金补助 0.00 180,000.00 收益相关 新设博士后创新实践基地资金补助 0.00 100,000.00 收益相关 专利申请资助金补助 7,941.00 1,484.00 收益相关 扶持资金补助 0.00 40,000.00 收益相关 项目 本年发生额 上年发生额 与收益相关 2015年县级科技计划项目补助 0.00 40,000.00 收益相关 股份制改造资助金 0.00 500,000.00 收益相关 留电政策资金补贴 0.00 1,254,615.38 收益相关 企业挂牌扶持项目补助 0.00 1,000,000.00 收益相关 科技局奖励 0.00 212,000.00 收益相关 个税返还补助 0.00 60,000.00 收益相关 中国驰名商标奖励资金补助 100,000.00 0.00 收益相关 省级2016年第一批科技计划项目资金补助 150,000.00 0.00 收益相关 四川省2016年中小企业发展专项资金(中小微 990,000.00 0.00 收益相关 企业提升发展能力类)补助 2016年科技服务业发展专项资金补助 500,000.00 0.00 收益相关 2015年省级开工竣工奖励及技术改造和转型升 75,000.00 0.00 收益相关 级专项资金补助 2015年度四川省鼓励直接融资财政奖补资金补 500,000.00 0.00 收益相关 助 攀西战略资源创新开发专项资金补助 1,597,878.53 0.00 收益相关 雅安市工业发展资金补助 90,000.00 0.00 收益相关 失业保险稳岗补贴 85,590.00 0.00 收益相关 “两新”组织党建工作经费补助 5,000.00 0.00 收益相关 合计 4,733,100.06 4,822,507.00 37、 营业外支出 本年发生额 上年发生额 项目 计入当期非经 计入当期非经 发生额 常性损益的 发生额 常性损益的 金额 金额 捐赠、赞助支出 133,600.00 133,600.00 14,200.00 14,200.00 其他 4,150.00 4,150.00 5,000.00 5,000.00 合计 137,750.00 137,750.00 19,200.00 19,200.00 38、 所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本年发生额 上年发生额 按税法及相关规定计算的 2,422,627.30 1,604,669.31 当期所得税 递延所得税调整 -611,034.80 350,577.18 合计 1,811,592.50 1,955,246.49 (2)会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额 利润总额 13,751,280.75 按法定/适用税率计算的所得税费用 2,062,692.11 子公司适用不同税率的影响 -108,380.67 调整以前期间所得税的影响 0.00 非应税收入的影响 0.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 369,803.03 税法规定的额外可扣除费用 -512,521.97 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0.00 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 0.00 损的影响 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 0.00 所得税费用 1,811,592.50 39、 现金流量表项目 (1)收到其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 营业外收入收到的现金 6,008,531.00 3,488,219.38 利息收入 38,377.43 56,618.25 往来款 176,283.37 2,921,280.87 合计 6,223,191.80 6,466,118.50 (2)支付其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 销售费用中支付的现金 25,978,197.66 25,286,247.43 管理费用中支付的现金 6,501,374.07 6,113,748.17 往来款 335,411.36 0.00 其他 7,674.58 33,024.97 合计 32,822,657.67 31,433,020.57 (3)支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 银行顾问费 0.00 367,968.00 合计 0.00 367,968.00 40、 现金流量表补充资料 (1)将净利润调节为经营活动现金流量的信息 项目 本年发生额 上年发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,939,688.2512,503,500.91 加:资产减值准备 799,708.90 -1,769,781.56 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,541,994.55 8,477,030.78 无形资产摊销 293,685.47 440,142.89 长期待摊费用摊销 1,907,770.18 1,693,498.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号 -9,160.33 0.00 填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00 财务费用(收益以“-”号填列) 4,376,756.07 6,410,362.65 投资损失(收益以“-”号填列) -110,000.00 0.00 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -611,034.80 350,577.18 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 存货的减少(增加以“-”号填列) -2,187,332.68 -1,595,340.65 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 7,886,853.93 -5,284,392.54 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 282,960.99 -1,131,538.03 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 33,111,890.5320,094,059.69 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 三、现金及现金等价物净变动情况: 现金的年末余额 13,514,640.3223,604,807.59 项目 本年发生额 上年发生额 减:现金的年初余额 23,604,807.59 6,520,059.54 加:现金等价物的年末余额 0.00 0.00 减:现金等价物的年初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,090,167.2717,084,748.05 (2)现金及现金等价物的构成 项目 年末余额 年初余额 一、现金 13,514,640.32 23,604,807.59 其中:库存现金 127,353.24 68,830.54 可随时用于支付的银行存款 13,387,287.08 23,535,977.05 可随时用于支付的其他货币资金 0.00 0.00 可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00 存放同业款项 0.00 0.00 拆放同业款项 0.00 0.00 二、现金等价物 0.00 0.00 其中:三个月内到期的债券投资 0.00 0.00 三、年末现金及现金等价物余额 13,514,640.32 23,604,807.59 41、 所有权或使用权受限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 固定资产 67,515,381.46 借款抵押 无形资产 6,800,532.64 借款抵押 合 计 74,315,914.10 七、 合并范围的变更 本公司于2016年9月8日召开董事会,通过了关于设立全资子公司雅安贡嘎雪 非金属矿有限公司的决议。雅安贡嘎雪非金属矿有限公司于2016年9月26日取得了 雅安市工商行政管理局颁发的营业执照,本公司于2016年10月将雅安贡嘎雪非金属 矿有限公司纳入合并范围。 八、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 子公司名称 主要经 注册 业务性质 持股比例(%) 取得方式 营地地 直接 间接 西峡巨丰粉体新材 河南 河南 碳酸钙粉体、大理石板材及荒 100.00 0.00 料有限公司 西峡 西峡 料、雕塑品销售、矿产品购销 设立 雅安贡嘎雪非金属 四川 四川 非金属矿产品(不含危险化学 100.00 0.00 设立 矿有限公司 雅安 雅安 品)批发 九、 与金融工具相关的风险 (一)风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。 基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险 (1)外汇风险-现金流量变动风险 本公司不涉及外币交易,不存在重大的外汇风险。 (2)利率风险 本公司年末借款等付息负债,受利率影响较小,不存在重大的利率风险。 (3)其他价格风险 无。 2、信用风险 年末,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。 为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。 因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。 3、流动风险 管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司除长期借款外各项金融负债以1年内到期为主。 (二)金融资产转移 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产: 于2016年度,本公司已背书给其他方的银行承兑汇票人民币30,206,497.96元。 由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方,因此,本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》,如该银行承兑汇票到期未能承兑,其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票,于2016年12月31日,已背书未到期的银行承兑汇票为人民币8,545,756.47元。 十、 关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 本公司的最终控制方为高万平先生。 2、本公司的子公司情况 详见附注八、1、在子公司中的权益。 3、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 田祖勇 持股5%以上股东 刘旭 持股5%以上股东、董事 黄云华 持股5%以上股东、董事、总经理 杨信强 副总经理 李龙山 副总经理 刘武 董事、副总经理 蒋祯 董事、财务总监 高剑 董事会秘书 石棉县巨丰物流信息咨询部 董事、副总经理刘武之弟弟能够实施控制 4、关联方交易情况 关键管理人员报酬: 项目 本年发生额 上年发生额 关键管理人员报酬 726,868.84 725,015.00 5、关联方应收应付款项 年末,公司无关联方往来余额。 十一、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 截至2016年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 截至2016年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。 十二、资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项说明 本公司无需要披露的对投资者决策有影响的重要事项。 十四、公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款按种类披露 年末余额 种类 账面余额 坏账准备 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款: 账龄组合 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 组合小计 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 单项金额虽不重大但单项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计提坏账准备的应收账款 合计 31,662,206.41 100.00 1,925,834.69 6.08 29,736,371.72 (续) 年初余额 种类 账面余额 坏账准备 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款: 账龄组合 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 组合小计 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 单项金额虽不重大但单项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计提坏账准备的应收账款 合计 34,880,112.08 100.00 1,852,525.48 5.31 33,027,586.60 ①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 年末余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 1年以内 28,733,280.37 1,436,664.02 5.00 1-2年 2,056,189.43 205,618.94 10.00 2-3年 764,570.21 229,371.06 30.00 3-4年 107,841.50 53,920.75 50.00 4-5年 324.90 259.92 80.00 合计 31,662,206.41 1,925,834.69 6.08 (续) 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 1年以内 33,541,192.01 1,677,059.60 5.00 1-2年 1,139,520.61 113,952.06 10.00 2-3年 190,929.56 57,278.87 30.00 3-4年 8,469.90 4,234.95 50.00 合计 34,880,112.08 1,852,525.48 5.31 (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额73,309.21元。 (3)本年无转回或收回前期已核销应收账款情况; (4)本年无坏账核销情况; (5)应收账款金额前五名单位情况 占应收账款 与本公司 坏账准备金 总额 单位名称 金额 年限 关系 额 的比例 (%) 重庆和泰塑胶股份有限公司 非关联方 1,712,112.50 1年以内 85,605.63 5.41 康泰塑胶科技集团有限公司 非关联方 1,018,024.99 1年以内 50,901.25 3.22 宜宾市嘉泽化工有限责任公司 非关联方 701,069.96 1-2年、2-3年 116,000.99 2.21 重庆顾地塑胶电器有限公司 非关联方 673,258.50 1年以内 33,662.93 2.13 重庆赛亿高分子材料有限公司 非关联方 650,948.76 1年以内 32,547.44 2.06 合计 4,755,414.71 318,718.24 15.03 2、其他应收款 (1) 其他应收款按种类披露 年末余额 种类 账面余额 坏账准备 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 3,580,000.00 70.10 0.00 0.00 3,580,000.00 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款: 账龄组合 766,370.48 15.01 137,884.39 17.99 628,486.09 组合小计 766,370.48 15.01 137,884.39 17.99 628,486.09 单项金额虽不重大但单项计 760,399.70 14.89 760,399.70 100.00 0.00 提坏账准备的其他应收款 合计 5,106,770.18 100.00 898,284.09 17.59 4,208,486.09 (续) 年初余额 种类 账面余额 坏账准备 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 3,580,000.00 66.66 0.00 0.00 3,580,000.00 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款: 账龄组合 1,790,731.51 33.34 219,828.30 12.28 1,570,903.21 年初余额 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 账面价值 (%) (%) 组合小计 1,790,731.51 33.34 219,828.30 12.28 1,570,903.21 单项金额虽不重大但单项计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提坏账准备的其他应收款 合计 5,370,731.51 100.00 219,828.30 4.09 5,150,903.21 ①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 年末余额 其他应收款(按单位) 计提比例 其他应收款 坏账准备 (%) 计提理由 西峡巨丰粉体新材料有限公司 3,580,000.00 0.00 0.00 子公司,无收回风险 合计 3,580,000.00 0.00 — — ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 年末余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 1年以内 482,937.23 24,146.86 5.00 1-2年 161,002.25 16,100.23 10.00 2-3年 14,291.00 4,287.30 30.00 3-4年 10,540.00 5,270.00 50.00 4-5年 47,600.00 38,080.00 80.00 5年以上 50,000.00 50,000.00 100.00 合计 766,370.48 137,884.39 17.99 (续) 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 1年以内 350,257.13 17,512.86 5.00 1-2年 1,323,414.38 132,341.44 10.00 2-3年 17,780.00 5,334.00 30.00 3-4年 49,280.00 24,640.00 50.00 年初余额 账龄 账面余额 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 4-5年 50,000.00 40,000.00 80.00 合计 1,790,731.51 219,828.30 12.28 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 其他应收款(按单位) 计提比例 其他应收款 坏账准备 (%) 计提理由 四川大行石材有限公司 760,399.70 760,399.70 100.00 预计不能收回 合计 760,399.70 760,399.70 — — (2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额678,455.79元。 (3)本年无转回或收回前期已核销其他应收款情况; (4)本年无坏账核销情况; (5)其他应收款按性质分类情况 款项性质 年末账面余额 年初账面余额 备用金 61,000.00 23,594.56 保证金及押金 92,511.00 88,140.00 单位往来及其他 1,373,259.18 1,678,996.95 子公司往来 3,580,000.00 3,580,000.00 合计 5,106,770.18 5,370,731.51 (6)其他应收款金额前五名单位情况 坏账准备 占其他应收款 与本公司 单位名称 金额 金额 款项性质 年限 总额的比例 关系 (%) 西峡巨丰粉体新材料有限公司 子公司 3,580,000.00 0.00 单位往来 2-3年 70.10 四川大行石材有限公司 非关联方 760,399.70 760,399.70 单位往来 2-3年 14.89 湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司非关联方 120,012.25 9,895.48 代垫运费 1年以内、1-2年 2.35 成都东电管业有限公司 非关联方 91,545.00 4,606.50 代垫运费 1年以内、1-2年 1.79 陕西东方制漆有限公司 非关联方 79,510.30 3,975.52 代垫运费 1年以内 1.56 合计 4,631,467.25 778,877.20 90.69 3、长期股权投资 (1)长期股权投资分类 年末余额 年初余额 项目 减值准 账面余额 备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 10,550,000.00 0.00 10,550,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 合计 10,550,000.00 0.00 10,550,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 (2)对子公司投资 本年 本年计 减值准备 被投资单位 年初余额 本年增加 减少 年末余额 提减值 年末余额 准备 西峡巨丰粉体新材 4,000,000.00 5,550,000.00 0.00 9,550,000.00 0.00 0.00 料有限公司 雅安贡嘎雪非金属 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 矿有限公司 合计 4,000,000.00 6,550,000.00 0.00 10,550,000.00 0.00 0.00 4、营业收入、营业成本 (1)营业收入及营业成本 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 115,225,471.45 60,425,858.49 113,176,038.98 57,744,022.18 其他业务 3,694,122.54 1,737,766.91 1,843,289.60 444,511.78 合计 118,919,593.99 62,163,625.40 115,019,328.58 58,188,533.96 (2)分产品类别 本年发生额 上年发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 碳酸钙粉体 114,735,890.66 60,045,189.66 113,176,038.98 57,744,022.18 钙砂 489,580.79 380,668.83 0.00 0.00 合计 115,225,471.45 60,425,858.49 113,176,038.98 57,744,022.18 (3)主营业务收入前五名情况 前五名客户营业收入合计 占同期主营业务收入的比例(%) 30,886,205.57 25.96 5、投资收益 (1)投资收益项目明细 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 可供出售金融资产持有期间投资收益 0.00 4,871.30 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 处置可供出售金融资产收益 110,000.00 0.00 合计 110,000.00 4,871.30 十五、补充资料 1、非经常性损益明细表 项目 本年发生额 上年发生额 非流动性资产处置损益 9,160.33 0.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合 4,733,100.06 4,822,507.00 国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 925,684.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 0.00 0.00 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 110,000.00 0.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 0.00 0.00 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 0.00 0.00 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,750.00 -19,080.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 小计 4,714,510.39 5,729,111.44 项目 本年发生额 上年发生额 所得税影响额 705,266.56 859,366.72 少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00 合计 4,009,243.83 4,869,744.72 注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。 2、净资产收益率及每股收益 加权平均净资产 每股收益 报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 13.43 0.17 0.17 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 8.92 0.11 0.11 (1)上述各项指标计算依据:中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 公司名称:四川贡嘎雪新材料股份有限公司 法定代表人:黄云华 主管会计工作负责人:蒋祯 会计机构负责人:蒋祯 日期:2017年4月14日 日期:2017年4月14日 日期:2017年4月14日 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址:公司董事会办公室

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